路透社表示,在中国公布刺激措施后,亚洲市场本周攀升,并认为这加剧了人们对美国再次大幅降息的预期。
瑞典私募股权公司EQT(EQTAB.ST)负责人Janice Leow表示:“随着美联储进入降息周期,我们预计融资条件将有所改善,这可能会推动退出活动和资产估值的复苏,缩小买卖双方之间的估值差距,并为交易创造更多机会。”
全球最大的机构投资者之一的一位高管表示:“我们希望并乐观地认为,利率下降将对普通合伙人退出有利。”
一位专注于亚洲的资深私募股权投资者表示,亚洲股市的反弹将有助于公司上市,并使许多投资组合公司的“估值恢复到合理水平”。
2024年7月份,黑石集团宣布将日本制药商Alinamin Pharmaceutical出售给一家北亚收购基金。其高级董事总经理Amit Dalmia本周在新加坡的一次会议上表示:正在出售日本和韩国的多家公司,表称目前的退出环境非常稳健。
路透社援引业内人士的普遍观点认为,美国降息和中国的市场经济刺激计划将有利于亚洲的私募股权交易,较低的融资成本和更好的市场情绪预计将使退出更容易。
LSEG的数据显示,今年前三个季度,包括日本在内的亚太地区由私募股权支持的并购同比增长14%,达到1050亿美元,这主要得益于黑石集团牵头的财团以160亿美元收购澳大利亚数据中心提供商AirTrunk。尽管如此,新交易的数量比去年同期下降了43%。
中国政策影响到欧洲市场
不仅是亚太市场,伦敦市场也受到了我国刺激政策的影响。
英国股市本周收高,有迹象表明美国通胀继续缓解,这增强了人们对美联储将继续放松货币政策的看法,而中国积极的刺激措施提振了矿业和奢侈品股。
在北京本周公布一系列刺激措施后,受中国影响的公司和行业继续反弹,奢侈品公司是涨幅最大的公司之一,欧洲斯托克600指数周五收于历史新高。
其中,蓝筹股富时100指数(FTSE)上涨0.4%,而专注于国内的富时250中盘指数(FTMC)上涨超过1%。
在最新举措中,中国央行周五降低了利率,并向银行体系注入了流动性,预计将在10月1日开始的中国一周假期之前宣布更多财政措施。
丹斯克银行的分析师表示:“(中国)发出了一个明确的信号,即将全面加强刺激措施,扭转经济形势是当务之急。”。他表示,这是自三年前危机开始以来规模最大的一轮刺激措施,可能会成为中国‘不惜一切代价’的时刻。
预计全球降息潮来临
8月份美国个人消费支出(PCE)价格指数如预期般为0.1%,较7月份未经修正的0.2%有所回落。截至8月的12个月里,个人消费支出价格指数为2.2%,较7月的2.5%有所回落。
根据芝加哥商品交易所集团的FedWatch工具,美联储在11月会议上将降息50个基点的可能性约为52.1%,而数据公布前为50%。
包括高盛和摩根大通在内的主要券商现在预计,欧洲央行将在10月17日的会议上降息25个基点。周五,与价格呈反比的欧元区政府债券收益率下跌。
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