新三板报消息，新三板公司诺克特(835877.OC)拟以“可转股债权形式”融资合计不超过人民币4,000万元，借款期限为3年，借款利率8%/年（单利），本次融资可能还需要由公司实际控制人石振拓提供保证担保。

该可转债拟约定，在借款期限届满前，出借方有权将对公司的全部或部分借款转为公司股份，转股价格为4.5元/股，转股将采取公司定向增发股票的方式进行。如在借款期限内，公司发生送股、资本公积金转增股本等股本变化事项，则转股数量和转股价格按照相应比例进行调整。当出借方选择转换为公司股票时，则出借方在借款期间已享受的收益全部返还给公司。如在约定的期限内，出借方不选择转股，转股权则自动终止，公司按照约定归还本金及约定收益。

这次发行可转债募集的4000万资金将大部分用于公司相关产品的仿制和一致性评价项目，小部分用于补充公司日常经营所需流动资金，有利于满足公司业务发展的资金需求，为提高经营效益起到积极的主推作用。不存在损害本公司和全体股东利益的情形。

诺克特的主营产品为植物提取物和中药饮片的研发、生产与销售。2018年公司实现营业收入203,996,414.14 元，较上年的152,060,811.86 元上升了34.15%；营业成本169,924,816.16 元，较上年的134,812,283.86 元增加了26.05%；净利润2,671,656.69 元，较上年的-16,857,236.26 元，成功扭亏为盈。

表情 点击这里取消回复。